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关于钟山县2016年财政决算(草案)的报告

作者: 来源:本站原创发布日期:2017-09-20 10:09:00点击数:

县十六届人大常委会第七次会议文件之三    

2016年财政决算(草案)的报告    

——2017 年 9 月 7 日在钟山县十六届人大常委会第七次会议上    

廖保蕊  

主任、各位副主任、各位委员:    

  2016 年,面对复杂多变的宏观经济形势,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财税部门牢牢把握 “ 稳中求进 ” 的工作总要求,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,充分发挥财政政策和资金的导向作用,进一步加强财政收支管理,全力保障改善民生,继续深化财税改革,全县财政预算执行情况总体良好,圆满完成了县十五届人大六次会议确定的各项财政收支计划。受县人民政府委托,我现向县人大常委会本次会议报告 2016 年全县财政决算情况,请予以审议。    

  一、2016年财政决算情况  

  (一)一般公共预算收支决算情况    

   1. 全县一般公共预算收支决算情况        

  ( 1 )全县组织财政收入情况。 2016 年全县组织财政收入 49,183 万元,完成预期目标的 104.64% ,同比增加 2,785 万元,增长 6% 。其中:一般公共预算收入 32,526 万元,完成年度预算的 112.44% ,同比增加 4,353 万元,增长 15.45% 。    

  ( 2 )全县一般公共预算总收入情况。 2016 年全县一般公共预算总收入 263,600 万元,完成年度预算 101.36% ,同比增收 27,195 万元,增长 11.50%, 其中:一般公共预算收入 32,526 万元、上级补助收入 180,649 万元、上年结余收入 14,559 万元、调入资金 10,366 万元、债务转贷收入 25,500 万元。    

  ( 3 )全县一般公共预算总支出情况。 2016 年全县一般公共预算总支出 247,231 万元,完成年度预算 95.07% ,同比增支 25,385 万元,增长 11.44%, 其中:一般公共预算支出 242,074 万元、上解上级支出 1,457 万元、债务还本支出 3,700 万元。    

  ( 4 )全县一般公共预算收支平衡情况。 全县一般公共预算总收入 263,600 万元,全县一般公共预算总支出 247,231 万元,收支相抵,年终滚存结余 16,369 万元,其中专款结转 9,744 万元,累计净结余 6,625 万元。    

  2. 县本级一般公共预算收支决算情况    

  ( 1 )县本级组织财政收入情况。 2016 年县本级组织财政收入 49,183 万元,完成预期目标的 104.64% ,同比增加 2,785 万元,增长 6% 。其中:县本级一般公共预算收入 32,526 万元,完成年度预算的 112.44% ,同比增加 4,353 万元,增长 15.45% 。(需要说明的是,县本级财政收入与全县财政收入一致,按照我县乡镇财政管理体制,乡镇财政收入全部上划县级,作为县级收入,乡镇财力由县级通过补助安排。)    

  ( 2 )县本级一般公共预算总收入情况。 2016 年县本级一般公共预算总收入 262,963 万元,其中:县本级一般公共预算收入 32,526 万元、上级补助收入 180,649 万元、调入资金 10,366 万元、债务转贷收入 25,500 万元、上年滚存结余 13,922 万元。    

  ( 3 )县本级一般公共预算总支出情况。 2016 年县本级一般公共预算总支出 247,153 万元,其中:县本级一般公共预算支出 224,847 万元、上解上级支出 1,457 万元、补助乡镇支出 17,149 万元、债务还本支出 3,700 万元。    

  ( 4 )县本级一般公共预算收支平衡情况。 县本级一般公共预算总收入 262,963 万元,县本级一般公共预算总支出 247,153 万元。收支相抵,年终滚存结余 15,810 万元,其中专款结转 9,413 万元,净结余 6,397 万元。    

  (二)政府性基金预算收支决算情况    

  1. 政府性基金预算总收入情况。 2016 年全县政府性基金预算总收入 45,277 万元,完成年度预算的 121.60% ,同比增收 661 万元,增长 1.48% 。其中:县级政府性基金预算收入 15,195 万元,完成年度预算的 106% ,同比减收 10,041 万元,下降 39.8% ;上级补助收入 11,567 万元;债务转贷收入 7,000 万元;上年结转收入 11,515 万元。    

  2. 政府性基金预算总支出情况。 2016 年全县政府性基金预算总支出 37,940 万元,完成年度预算的 101.90% ,同比增支 4,839 万元,增长 14.62% 。其中:当年政府性基金预算支出 30,317 万元,债务还本支出 7,000 万元,调出资金 623 万元。    

  3. 政府性基金预算收支平衡情况。 2016 年全县政府性基金总收入 45,277 万元,当年总支出 37,940 万元,收支相抵,年终结余 7,337 万元。    

  (三)社会保险基金预算收支决算情况    

  1. 社会保险基金预算收入情况。 2016 年全县社会保险 2 项基金预算收入 27,376 万元,完成预算的 101.27% ,同比增收 2,951 万元,增长 12.08% 。其中:城乡社会养老保险基金收入 7,272 万元,增长 1.91% ;新型农村合作医疗基金收入 20,104 万元,增长 16.29% 。    

  2. 社会保险基金预算支出情况。 2016 年全县社会保险基金预算支出 24,071 万元,完成预算的 101.78% ,同比增支 2,308 万元,增长 10.6% ,其中:城乡社会养老保险基金支出 5,062 万元,下降 6.73% ;新型农村合作医疗基金支出 19,009 万元,增长 16.36% 。    

  3. 社会保险基金预算收支平衡情况。 2016 年全县社会保险基金总收入 27,376 万元,当年总支出 24,071 万元, 收支相抵,当年结余 3,305 万元,年终滚存结余 17,246 万元。    

  (四) 2016 年全县政府债务情况    

  1. 政府债务余额。 2016 年末全县政府债务余额为 69,179 万元,同比增加 11,809 万元,增长 20.58% ,其中:一般债务余额 62,179 万元,同比增加 23,209 万元,增长 59.56% ;专项债务余额 7,000 万元,同比减少 11,400 万元,下降 61.96% 。    

  2. 政府债务限额。 经自治区人民政府批准,核定我县 2016 年末政府债务限额为 82,900 万元,其中:一般债务限额 64,500 万元,专项债务限额 18,400 万元。 2016 年我县政府债务余额未超出自治区人民政府批准的限额。    

  3. 政府债务举借及偿还。 2016 年我县举借政府债务 32,500 万元,其中:举借一般债务 25,500 万元,举借专项债务 7,000 万元。偿还政府债务 20,691 万元,其中:偿还一般债务 2,291 万元,偿还专项债务 18,400 万元。    

  4. 政府债券情况。 2016 年我县共争取自治区代发行政府债券资金 32,500 万元,其中:    

  ( 1 )政府新增债券情况。 2016 年全县政府新增债券 21,800 万元,支出 20,635 万元,支出进度为 94.66% ,主要用于扶贫、教育、交通基础设施、市政建设等重大公益性项目支出以及县委、县政府确定的重大民生项目。    

  ( 2 )政府债务在建项目债券情况。 2016 年全县政府债务在建项目债券 3,700 万元,已全部支出,主要用于交通基础设施和市政建设。    

  ( 3 )政府置换债券情况。 2016 年全县政府置换债券 7,000 万元,已全部用于置换存量债务。    

  二、 2016 年财政预算执行的主要措施及成效    

  2016 年,认真贯彻落实县十五届人大六次会议对 2016 年预算的决议,以贯彻落实新预算法为契机,主动作为,攻坚克难,积极发挥调控职能,加快推进财政改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,各项工作取得了新的成效,主要表现在以下几个方面:    

  (一)强化财政收支管理,开源节流确保预算平衡。 一是 强化征管促增收。 2016 年财政收入平稳增长,全年组织财政收入 49,183 万元,同比增长 6% , 2016 年下半年以来收入增幅持续回升 。健全综合治税服务体系,依法加强税收征管;实行非税收入收缴管理电子化,确保非税收入应收尽收;正确处理税收与非税的关系,切实提高收入质量, 2016 年非税收入占一般公共预算收入按同口径比为 36 % ,低于全市平均水平 4.5 个百分点。二是厉行节约控支出。强化公务支出监督管理,认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项规定,制定和完善全县差旅费、会议费、培训费、因公临时出国(境)经费、国内公务接待费等相关经费管理办法,规范财政资金使用,加强财政资金管理, 2016 年全县 “ 三公 ” 经费支出同比下降 21.1% 。三是加强统筹保平衡。面对财政收支矛盾,坚持开源与节流相结合,确保县委、县人民政府重大决策部署落实和重点民生支出需要。 2016 年,积极争取上级转移支付补助资金 180,649 万元,地方政府债券资金 32,500 万元,有效缓解了我县财政困难局面;积极盘活财政存量资金,清理压减结转结余资金,统筹安排相关支出,确保预算收支平衡,全县累计收回和 盘活财政存量资金 23,660 万元,统筹用于稳增长和惠民生等重点领域,并全部形成实际支出 。    

  (二)落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展。 一是 支持重点项目建设。发挥政府投资引导作用,投入 1,200 万元用于项目前期工作经费;投入 10,100 万元支持县城绕城路建设、宏明花岗岩废料综合利用及矿山环境治理、东岭风电场、县城燃气管道建设;投入 5,480 万元,支持贺巴高速公路、龟石经罗旧清池公路等一批公路基础设施项目建设;投入 11,985 万元,引导利用国家开发银行贷款,加快保障性住房建设和棚户区改造。二是支持产业结构调整。发挥财政资金拉动作用,大力支持工业园区建设;做大做强旅游业,把握 “ 高铁时代 ” 带来的旅游业发展的黄金期,投入 286 万元,推动特色旅游名县、名镇创建工作;统筹投入 2,288 万元,支持工业企业转型升级,促进中小企业发展壮大;拨付企业注册资本金 6,800 万元,用于促进国有企业多元化经营和提高国有企业市场竞争力。三是优化经济发展环境。按照中央部署,积极推进 “ 营改增 ” 改革,截至 2016 年底全县共有 23 户企业纳入试点范围,改征增值税入库 4,414 万元,为企业减轻税收负担约 458 万元;认真落实中央简并增值税征收率、支持小微企业发展等税收优惠政策;取消或免征行政事业性收费项目,为全县经济发展营造了良好环境。    

  (三)持续保障改善民生,各项社会事业全面进步。 一是 全面提升城乡社会保障水平。统筹资金 22,209 万元,进一步加大社会保障与就业投入。推动城乡居民基本养老保险制度整合,完善城镇职工与城乡居民养老保险衔接机制,城乡低保、五保供养补助标准进一步提高,有效发挥了社会保障的托底救急功能。支持构建全民医保体系,新农合和城镇居民医疗保险补助标准提高到 420 元,基本公共卫生服务人均补助标准达到 45 元,群众 “ 看病难、看病贵 ” 问题得到进一步缓解。落实社保补贴、培训补贴等就业政策,设立创业扶持资金,鼓励创业促进就业。二是推进教育事业优先发展。进一步完善义务教育公用经费保障机制,统筹资金 8,788 万元,支持改造农村薄弱学校;统筹资金 384 万元,支持职业院校教师培训、实训基地和特色学科建设,落实中等职业学校免学费政策。三是支持文化体育事业发展。抓好文化惠民工程,统筹资金 1,111 万元,落实博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆(站)、大型体育场馆免费开放政策,支持办好农村文化信息共享工程等惠民实事,促进了基本公共文化服务均等化、标准化。四是全面落实支农惠农政策。统筹资金 4,858 万元,支持农村面貌改造提升行动,实施农村 “ 一事一议 ” 、危房改造、道路硬化等,农村生产生活环境明显改善;发放粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴 2,555 万元,促进了农业丰产丰收;统筹资金 12,357 万元,实施财政精准扶贫,支持贫困地区发展致富增收产业。    

  (四)全面深化财政改革,提升财政科学管理水平。 一是 完善全口径政府预算。推进全口径、综合预算管理,提高预算完整性,通过完善全口径编制体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。贯彻实施新《预算法》,收入预算从约束性转向预期性,弱化对收入预算的考核,促进财政收入依法征管。硬化支出预算约束,建立跨年度预算平衡机制。二是不断深化国库集中支付改革。 2016 年,全县纳入国库集中支付改革单位 124 个,改革覆盖率 100% ,全县国库集中支付金额达 341,946 万元;全县公务卡结算制度改革实现了县乡全覆盖, 2016 年我县公务卡开卡数量 1,135 张,同比增长 7% 。三是不断规范预算单位银行账户管理。 2016 年,全县共撤销行政事业单位银行账户 20 个,进一步清理规范预算单位银行账户,将闲置账户予以撤销合并,是保障财政资金安全的重要举措,保留的预算单位银行账户通过财政大平台予以监管,以达到信息化,规范化,科学化管理要求。四是构建全过程绩效预算管理新机制。全面深化绩效预算管理改革, 2016 年全县开展预算绩效管理试点单位 92 个,占全部预算单位总数的 100% ,预算绩效管理项目资金达 52,081 万元,资金规模达 21.5% ,促进了政府管理效能的有效提升。五是加强政府债务管控,积极防范财政运行风险。按照分类管理,区别对待,逐步化解的原则,严格清理甄别存量债务,实行举借、使用、偿还政府债务全过程管理。 2016 年全县已拨付各类偿债资金 9,709 万元。与此同时,积极发挥政府性债务对经济建设的拉动作用,全县争取自治区代发地方政府债券资金 32,500 万元,重点用于扶贫、交通基础设施、市政建设等重大公益性基础设施项目建设以及高息债务置换。    

  2016 年,全县和县本级财政预算执行情况总体良好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强。但与此同时,我们也清醒的认识到,在财政运行中还存在一些问题,主要体现在:新的经济增长点不多,财政增收基础不牢;税收占比与全市水平差距仍然较大;财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出,财政平衡难度加大;政府性债务虽然总体可控,但财政偿债压力大;推进改革的力度还有待进一步加大;财政资金使用规范性、安全性、有效性需要持续增强等方面。对这些问题,在今后的工作中,我们将深入分析研究,积极推进财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。    

   

附件:   

全县一般公共预算支出主要执行情况   

                   单位:万元   

支出项目   

2016年支出   

完成预算%  

增减%  

一般公共服务支出   

20,769  

96.36  

13.82  

公共安全支出   

10,898  

93.79  

16.13  

教育支出   

60,536  

95.74  

22.2  

科学技术支出   

2,813  

97.27  

25.41  

文化体育与传媒支出   

3,942  

84.19  

-27.97  

社会保障和就业支出   

22,209  

97.82  

24.25  

医疗卫生与计划生育支出   

33,749  

98.71  

18.5  

节能环保支出   

5,542  

93.43  

-8.41  

城乡社区支出   

21,049  

99  

90.59  

农林水支出   

34,022  

92.94  

2.7  

交通运输支出   

5,190  

97.81  

64.34  

资源勘探信息等支出   

3,757  

97.66  

-63.48  

商业服务业等支出   

724  

83.8  

71.97  

国土海洋气象等支出   

1,990  

94.36  

200.15  

住房保障支出   

13,292  

98.99  

3.92  

粮油物资储备支出   

463  

99.36  

233  

债务付息支出   

1,085  

   

   

债务发行费用支出   

24  

   

   

      

242,074  

96.13  

15.53  

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