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钟山县职业技术学校 2016年部门决算

作者:钟山县职业技术学校 来源:本站原创发布日期:2017-11-03 10:11:00点击数:

 

钟山县职业技术学校

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县职业技术学校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县职业技术学校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县职业技术学校概况

 

{C}<!--[if !supportLists]-->一、  {C}<!--[endif]-->主要职能

钟山县职业技术学校属财政全额拨款事业单位,主管部门为钟山县教育局。

主要职能:实施职业初中、职业中专、职业高中和职业技能培训等办学功能为一体的职能学校。

二、部门决算单位构成

12016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个;

2、按预算管理级次划分:县级预算单位1个;

3、按单位基本性质划分:财政补助事业单位1个;

4、按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个。

三、人员构成情况

钟山县职业技术学校人员编制总数为138人,在编在岗实有人数124人,编外财政聘请安全协管人员实有人数8人,编外单位聘请人员实有人数19人,退休实有人数为32人。

 

 

 

 

 

第二部分:钟山县职业技术学校2016年部门决算报表

 

 

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表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2371.57

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

101.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

2359.33

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、城乡社区支出

  44.58

 

 

七、其他支出

  44.72

 

 

 

 

本年收入合计

2472.57

本年支出合计

 2448.63

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

   5.00

 上年结转

812.52

年末结转与结余

  831.47

 

 

 

 

收入总计

3285.09

支出总计

 3285.09

     

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2472.57 

2371.57

 

101.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2472.57 

2371.57

 

101.00 

 

 

 

20502

普通教育

22.14

22.14

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

 22.14

22.14 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

2278.40 

2177.40 

 

101.00 

 

 

 

2050302

  中专教育

2278.40

2177.40

 

101.00

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

172.03

172.03

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

172.03

172.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2448.63

1089.22

1359.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2359.33

1089.22

1270.11

 

 

 

20502

普通教育

22.14

 

22.14

 

 

 

2050203

  初中教育

22.14

 

22.14

 

 

 

20503

职业教育

1959.52

1089.22

870.30

 

 

 

2050302

  中专教育

1959.52

1089.22

870.30

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

377.67

 

377.67

 

 

 

2050905

 中等职业学校教学设施

377.67

 

377.67

 

 

 

212

城乡社区支出

44.58

 

44.58

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

44.58

 

44.58

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

44.58

 

44.58

 

 

 

229

其他支出

44.72

 

44.72

 

 

 

22960

彩票公益金收入安排的支出

44.72

 

44.72

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

44.72

 

44.72

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2371.57 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

2262.62

2262.62

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、城乡社区支出

24

  44.58

 

  44.58

 

8

 

八、其他支出

25

   44.72

 

   44.72

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2371.57

本年支出合计

29

2351.92

年初财政拨款结转和结余

13

811.82

年末结转和结余

30

831.47

一般公共预算财政拨款

14

643.66

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

168.16

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3183.39

合计

34

3183.39

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2262.62

992.51 

1270.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

205

教育支出

2262.62 

992.51 

1270.11 

20502

普通教育

22.14 

 

22.14 

2050203

  初中教育

22.14

 

22.14

20503

职业教育

1862.81

992.51

870.30

2050302

  中专教育

1862.81

992.51

870.30

20509

教育费附加安排的支出

377.67

 

377.67

2050905

 中等职业学校教学设施

377.67

 

377.67

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

992.51 

992.51 

 

工资福利支出

 781.54

 781.54

 

  基本工资

 374.30

 374.30

 

  津贴补贴

62.76

62.76

 

  社会保障缴费

 69.26

 69.26

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 264.12

 264.12

 

  其他工资福利支出

11.10

11.10

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 210.97

 210.97

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 126.51

 126.51

 

  住房公积金

 84.04

 84.04

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.42 

0.42 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.70

 

3.70

 

3.70

11.00

14.36

 

3.54

 

3.54

10.82

 

 

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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

168.16 

 

168.16 

 

89.30 

 

89.30 

78.86 

 

78.86 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

44.58 

 

 

 

 

229

其他支出

123.58 

 

123.58

 

44.72 

 

44.72 

78.86 

 

78.86 

 

22960

彩票公益金收入安排的支出

123.58 

 

123.58 

 

44.72 

 

44.72 

78.86

 

78.86 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

123.58 

 

123.58 

 

44.72 

 

44.72 

78.86 

 

78.86 

 

 

 

第三部分:钟山县职业技术学校2016年度部门决算情况 

说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3285.09万元。

1.财政拨款收入2371.57万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入101万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:住宿费。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余812.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3285.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于……

……(按本部门决算类级科目综述)

2.教育类支出2359.33万元:主要支出用于初中教育22.14万元,中专教育1959.52万元,中等职业学校教学设施377.67万元。

3.城乡社区类支出44.58万元:主要从其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于学校信息技术示范专业及实训基地建设。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本单位教职工社会保障缴费的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6.其他支出(类)44.72万元:主要从教育事业的彩票公益金投入到用于学校基础设施建设。

7.结余分配5万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余831.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1、收入增减变化情况

  2016年收入总计3285.09万元,与上年同期相比,减少了672.21万元.减少原因为2015年历年财政结转资金项目未实施而结转到2015年,从而增加了2015年的收入数额。

2、支出增减变化情况

  2016年支出3285.09万元,与上年同期相比,减少了672.21万元. 减少原因为2014年财政结转资金项目于2015年实施,增加了2015年的支出数,2016年项目支出减少。其中:

1教育类支出2359.33万元,与上年同期相比,减少了442.19万元,减少原因为:2014年财政结转资金项目于2015年实施,增加了2015年的支出数,2016年项目支出减少,从而2016年比2015年支出减少442.19万元

2)城乡社区类支出44.58万元,与上年同期相比,减少了410.84万元,减少原因为:2014自治区下达从其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于学校信息技术示范专业及实训基地建设的结转资金在2015年实施,2016年该结转资金支出减少。

3其他支出(类)44.72万元:与上年同期相比,增加了17.3万元,增加原因2016年从历年教育事业的彩票公益金投入到用于学校基础设施建设的结转资金支出比2015年增加17.3万元。

4结余分配5万元,与上年同期相比,减少了44.65万元,减少原因2016年财政专户回拨的事业收入资金支出同比2015年支出增加,而造成结余分配减少。

5年末结转和结余831.47万元,与上年同期相比,增加了208.18万元,增加原因2016年自治区下达的2016年第三批现代职业教育质量提升计划中央专项资金400万元及2016年广西教育发展专项资金自治区县级中专综合改革补助经费59.79万元因无法按原计划实施,需要延迟2017年度按有关规定继续使用而形成资金结转。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县职业技术学校2016年度一般公共预算支出2262.62万元,其中:基本支出992.51万元,项目支出1270.11万元。

1.基本支出:主要用于在职职工工资福利支出781.54万元,退休人员退休费支出126.51万元,在职职工住房公积金支出84.04万元,其他对个人和家庭的补助支出0.42万元

2.项目支出:主要用于初中教育经费支出22.14万元,中专教育支出870.30万元,中等职业学校教学设施支出377.67万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

钟山县职业技术学校2016年度政府性基金支出89.30万元,其中:基本支出0万元,项目支出89.30万元。

1.基本支出0万元

2.项目支出89.30万元:主要从其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于学校信息技术示范专业及实训基地建设44.58万元,从教育事业的彩票公益金投入到学校基础设施建设44.72万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出992.51万元,其中:人员经费781.54万元,主要包括:基本工资374.30万元、津贴补贴62.76万元、社会保障缴费69.26万元、绩效工资264.12万元、其他工资福利支出11.10万元、退休费126.51万元、住房公积金84.04万元;其他对个人和家庭的补助支出0.42万元,公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.54万元;公务接待费支出决算10.82万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,钟山县职业技术学校所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.54万元,平均每辆3.54万元。其中:燃油费1.52万元、车辆维修维护费1.67万元、保险费0.35万元。

(三)公务接待费支出10.82万元,国内公务接待批次 210次,人次2700次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1公务用车购置及运行费: 2016年初预算3.7万元,本年实际支出数为3.54万元,上年支出数为3.97万元,比上年减少支出0.43万元,支出减少原因是学校压缩不必要的出差次数。

2.公务接待费:2016年初预算11万元,本年实际支出数为10.82万元,上年支出数为11. 60万元,比上年减少支出0.78万元,支出减少原因是学校压缩公务接待。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对中职生免学费补助资金这1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款108.12万元,占年初预算的9.17%。绩效评价结果显示,108.12万元中职生免学费补助资金受益学生人数1441人次,并且确保了学校经费的正常运转,项目支出绩效情况非常理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钟山县职业技术学校

2017108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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