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钟山县交通运输局2016年部门决算

作者:交通局 来源:本站原创发布日期:2017-11-03 08:11:14点击数:

钟山县交通运输局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:钟山县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:钟山县交通运输局概况

 

一、主要职能

⑴、贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、行业规划和标准,组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业发展的总体性文件;参与拟订物流业发畏战略和规划:指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    ⑵、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理:参与城市交通等专项规划工作。

   ⑶、承担全县公路、水路运输行业监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施;负责组织领导城乡客运管理工作。

   ⑷、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施建设的管理和维护;监督交通建设项目招投标活动。

     ⑸、承担交通路政、运政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

     ⑹、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见、建议,按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责局管交通资金的拨付和监管,拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,负责收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

     ⑺、指导监督全县公路、水路应急管理工作。承担交通基础设施建设和公路、水路运输行业安全生产监督管理工作;组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输;组织协调全县高速公路及重点干线公路网安全运行;承担全县交通战备有关工作。

     ⑻、指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作、发布有关信息;指号公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作。组织和指导文通运输行业综合治理及维护稳定工作。

     ⑼、监督管理局机关及所属事业单位国有资产:组织实施交通运输行业内部审计工作。

     ⑽、组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。

⑾、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

局内设机构3个,分别是办公室、财务股、交通运输股。县交通战备办公室。二层机构6个,分别为道路运输管理所、公路管理所、航务管理所、路政大队、公路征费管理所、货运服务站。

 

 

 

第二部分:钟山县交通运输局 2016年部门决算报表

    2016年部门决算报表包括收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》具体列表如下:

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 7969.16

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出……

 7.56

 

 

七、农林水支出

 760.06

 

 

八、交通运输支出

5403.78

 

 

九、住房保障支出

6.54

 

 

十、城乡社区支出

 1328.32

本年收入合计

7969.16

本年支出合计

 7506.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 2748.45

年末结转与结余

 3211.35

 

 

 

 

收入总计

10717.61

支出总计

 10717.61

 

 

 

 

     


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 7969.16

 7969.16

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

304 

304 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

304 

304 

 

 

 

 

 

2019999 

其他一般公共服务支出

304 

304

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.57

7.57 

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障 

7.57 

7.57

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

3.21

3.21

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助 

4.35

4.35 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1083.91

1083.91

 

 

 

 

 

21301

农业

1083.91

1083.91

 

 

 

 

 

 2130142

农村道路建设 

1083.91

1083.91 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

4630.09

4630.09

 

 

 

 

 

 21401

交通运输支出

3155.25

3155.25

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

139.84

139.84

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

525.39

525.39

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

1788.6

1788.6

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

245.4

245.4

 

 

 

 

 

2140108

公路路政管理

10

10

 

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

88.02

88.02

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

358

358

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

583.28

583.28

 

 

 

 

 

2140401

对城市公交的补贴

67.87

67.87

 

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

403.46

403.46

 

 

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

108.95

108.95

 

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3

3

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

891.56

891.56

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

891.56

891.56

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.54

6.54

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1937.05

1937.05

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1937.05

1937.05

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

934.38

934.38

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

1002.67

1002.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 7506.26

 777.35

 6728.91

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.57

7.57

 

 

 

 

 21005

医疗保障 

7.57

7.57

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

3.21

3.21

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助 

4.35

4.35

 

 

 

 

213

农林水支出

760.06

 

760.06

 

 

 

21301

农业

760.06

 

760.06

 

 

 

 2130142

农村道路建设 

760.06

 

760.06

 

 

 

214

交通运输支出

5403.78

763.25

4640.53

 

 

 

 21401

交通运输支出

4546.13

763.25

3782.88

 

 

 

2140101

行政运行

139.84

139.84

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

525.39

525.39

 

 

 

 

2140104

  公路新建

1817.6

 

1817.6

 

 

 

2140105

公路改建

1615.18

 

     1615.18

 

 

 

2140106

  公路养护

176.4

 

176.4

 

 

 

2140108

公路路政管理

10

10

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

88.2

88.2

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

173.7

 

173.7

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3

 

3

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3

 

3

 

 

 

21406

车辆购置税支出

854.65

 

854.65

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

854.65

 

854.65

 

 

 

221

住房保障支出

6.54

6.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.54

6.54

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.54

6.54

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1328.32

 

1328.32

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1328.32

 

1328.32

 

 

 

2120803

城市建设支出

586.61

 

586.61

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

741.71

 

741.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6032.11

一、一般公共服务支出

17

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1937.05

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

19

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

20

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

22

 

 

 

 

7

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

7.56

7.56

 

 

8

 

七、农林水支出

24

760.06

760.06

 

 

9

 

八、交通运输支出

25

5403.78

5403.78

 

 

10

 

九、住房保障支出

26

6.54

6.54

 

 

11

 

十、城乡社区支出

27

1328.32

 

1328.32

本年收入合计

12

7969.16

本年支出合计

28

7506.26

年初财政拨款结转和结余

13

2748.45

年末结转和结余

29

3211.35

一般公共预算财政拨款

14

2748.45

 

30

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

31

 

合计

16

10717.61

合计

32

10717.61

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 6177.94

777.35 

5400.59 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.57

7.57

 

 21005

医疗保障 

7.57

7.57

 

2100501

行政单位医疗 

3.21

3.21

 

2100503

公务员医疗补助 

4.35

4.35

 

213

农林水支出

760.06

 

760.06

21301

农业

760.06

 

760.06

 2130142

农村道路建设 

760.06

 

760.06

214

交通运输支出

5403.78

763.25

4640.53

 21401

交通运输支出

4546.13

763.25

3782.88

2140101

行政运行

139.84

139.84

 

2140102

一般行政管理事务

525.39

525.39

 

2140104

  公路新建

1817.6

 

1817.6

2140105

公路改建

1615.18

 

     1615.18

2140106

  公路养护

176.4

 

176.4

2140108

公路路政管理

10

10

 

2140112

公路运输管理

88.2

88.2

 

2140199

其他公路水路运输支出

173.7

 

173.7

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3

 

3

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3

 

3

21406

车辆购置税支出

854.65

 

854.65

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

854.65

 

854.65

221

住房保障支出

6.54

6.54

 

22102

住房改革支出

6.54

6.54

 

2210201

  住房公积金

6.54

6.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 777.35

 688.67

 88.68

工资福利支出

 441.47

 441.47

 

  基本工资

 201.10

 201.10

 

  津贴补贴

 56.03

 56.03

 

  奖金

 27.81

 27.81

 

 其他社会保障缴费

 35.14

 35.14

 

  绩效工资

 116.56

 116.56

 

  其他工资福利支出

 4.82

 4.82

 

商品和服务支出

 88.68

 

 88.68

  办公费

 5.66

 

 5.66

  水费

 1.31

 

 1.31

  电费

 1.11

 

 1.11

  邮电费

 2.13

 

 2.13

  物业管理费

  1.83

 

  1.83

  差旅费

  23.36

 

  23.36

  培训费

  8.78

 

  8.78

  公务接待费

  19.35

 

  19.35

  工会经费

  2.92

 

  2.92

  福利费

  1.13

 

  1.13

公务用车运行维护费

  18.38

 

  18.38

  其他商品和服务支出

 2.72

 

 2.72

对个人和家庭的补助

 247.21

 247.21

 

  离休费

 7.91

 7.91

 

  退休费

 191.51

 191.51

 

  生活补助

 1.30

 1.30

 

  助学金

 0.04

 0.04

 

  住房公积金

 45.91

 45.91

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.54

 0.54

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.5

 

20

 

20

19.5

39.03

 

19.68

 

19.68

19.35


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

1937.05 

1328.32

 

1328.32

608.73 

 

608.73 

 

212

城乡社区支出

1328.32

 

 

1937.05 

1328.32

 

1328.32

608.73 

 

608.73 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1328.32

 

 

1937.05 

1328.32

 

1328.32

608.73 

 

608.73 

 

2120803

城市建设支出

586.61

 

 

934.38 

586.61

 

586.61

347.77 

 

347.77 

 

2120804

农村基础设施建设支出

741.71

 

 

1002.67 

741.71

 

741.71

260.96 

 

260.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:钟山县交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 10717.61     万元。同比减少1524.32万元,下降12.45%

1.财政拨款收入  7969.16  万元,为县本级财政当年拨付的资金。同比减少3353.53万元,下降29.62%

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2748.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计10717.61万元。包括:

1.一般公共服务(类)0    万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出

2医疗卫生与计划生育(类)7.56万元:主要用于政府医疗卫生保障方面的支出。

3.城乡社区(类)1328.32万元:主要用于政府城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。  

4农林水(类)760.06万元:主要用于农村公路、乡村道路建设和农村扶贫开发方面的支出。

5.交通运输(类)5403.78万元:主要用于交通运输方面的支出。

6.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.住房保障支出(类)  6.54   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.结余分配    0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余  3211.35  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(三)决算收支增减变化情况说明

1、收入增减变化情况

   2016年收入总计10717.61万元,与上年收入数进行对比,减少了1524.32万元.减少原因为2016交通基础设施建设项目城乡社区(类)项目2015年度基本完工,本年度减少了下达指标。

2、支出增减变化情况

  2016年支出10717.61万元,与上年支出数进行对比,减少了1118.65万元.减少原因为交通基础设施建设项目城乡社区(类)项目2015年度基本完工,本年度减少了下达指标而其中:

1.医疗卫生与计划生育(类)7.56万元,比上年增加5.39万元,增加原因为工资福利政策性调增,及2016年度增加了公务员医疗补助;

2.城乡社区(类)1328.32万元,比上年减少6538.85万元,减少的原因为交通基础设施建设项目城乡社区(类)2015年度基本完工,2016年度交通基础设施建设项目主要通过交通运输(类)下达;

3.农林水(类)760.06万元,比上年增加165.15万元,增加的原因为2016年财政部门增加了对农村公路建设项目的下达指标;

4.交通运输(类)5403.78万元,比上年增加2036.75万元,增加的原因为2016交通基础设施建设项目主要通过交通运输(类)下达;

5. 住房保障支出(类)  6.54   万元,比上年增加1.58万元,增加的原因为2016工资福利政策性调增

6.年末结转和结余  3211.35  万元,与上年同期相比,增加了1886.44万元.增加原因是由于2016年我单位严格按照有关规定要求,严把控各项经费等支出关,使相关支出费用降低,进而结余增加。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县交通运输局2016年度一般公共预算支出  6177.94  万元,其中:基本支出777.35  万元,项目支出  5400.59  万元。

1医疗卫生与计划生育(类)7.56万元:主要用于政府医疗卫生保障方面的支出。

2农林水(类)760.06万元:主要用于农村公路、乡村道路建设和农村扶贫开发方面的支出。

3.交通运输(类)5403.78万元:主要用于交通运输方面的支出。

4.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)  6.54   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

钟山县交通运输局2016年度政府性基金支出1328.32     万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  1328.32  万元。

城乡社区(类)1328.32万元:主要用于政府城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   777.35 万元,其中:人员经费 688.68 万元,主要包括:基本工资201.1万元、津贴补贴56.03万元、奖金27.81万元、社会保障缴费35.14万元、绩效工资116.56万元、其他工资福利支出4.82万元、离休费7.91万元、退休费191.51万元、生活补助1.30万元、助学金0.04万元、住房公积金45.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元;

公用经费88.68  万元,主要包括:办公费5.66万元、水费1.31万元、电费1.11万元、邮电费2.13万元、物业管理费1.83万元、差旅费23.36万元、培训费8.78万元、公务接待费19.35万元、工会经费2.92万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费18.38万元、其他商品和服务支出2.72万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 19.68  万元;公务接待费支出决算  19.35  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0  万元。全年使用财政拨款安排钟山县交通运输局及6个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 19.68万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。

公务用车运行支出 19.68   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,钟山县交通运输局、 6 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆,全年运行费支出19.68 万元,平均每辆  1.64万元。

(三)公务接待费支出 19.35 万元,国内公务接待批次270 次,人次2800左右,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0人。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因是:

2016年度三公经费支出39.03万元,与年初预算数对比减少0.47万元,与上年支出数对比减少0.31万元。其中:

公务用车购置及运行费支出决算19.68万元,与年初预算数对比减少0.32万元,与上年支出数对比减少0.08万元。减少原因是我单位严格按照国家规定要求严管车辆,合理控制用车行为,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通路政、运政、公路建设及养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出19.35万元,与年初预算数对比减少0.15万元,与上年支出数对比减少0.23万元。减少原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 88.68 万元,包括(办公费5.66万元、水费1.31万元、电费1.11万元、邮电费2.13万元、物业管理费1.83万元、差旅费23.36万元、培训费8.78万元、公务接待费19.35万元、工会经费2.92万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费18.38万元、其他商品和服务支出2.72万元)2015年减少135.59 万元,降低60.45 %。主要原因是:2015年偿还法院民事判决职工借款本金利息。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆12  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对北环东路至钟山工业集中区公路工程、2016年农村公路建设项目、钟山县养牛地至乌洞(升平至乌洞段)路面大修工程3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 2390 万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:环东路至钟山工业集中区公路工程路线长5.5公里,水泥砼路面宽度4×3.5米,路基宽度21.5;公路等级为一等级,钟山县北环东路至钟山工业集中区工程起点位于钟山县北环东路与麦钟路交叉路口(K74+322处),接原国道323线。路线符合钟山县县城总体规划,主要沿着麦岭至钟山公路走廊带布线,终点位于钟山县农场四队附近(升平路口),接麦岭至钟山公路K68+800桩号项目总投资8979.7914万元,其中建筑安装工程费7085.6076万元,工程建设其他费用1756.81万元。201491我局委托招标公司遵循公开、公正、公平的原则进行招标。2014930日,施工方进场施工。20161220日,公路建设完工。项目完工后公路日均通车约为800次,带动当地经济发展,减少了当地居民在恶劣天气出行的影响,得到社会公众的满意。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    钟山县交通运输局

                                    2017年10月7

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