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预算信息公开 钟山县龟石东西干水利工程管理所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:钟山县龟石东西干水利工程管理所 来源:本站原创发布日期:2018-02-13 17:02:33点击数:

目录:

第一部分:钟山县龟石东西干水利工程管理所部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六(): 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表六(): 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县龟石东西干水利工程管理所基本情况

(一)部门主要责任

钟山县龟石东西干水利工程管理所是由财政全额拨款的事业单位。主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保障、为已建水利工程运行管理、水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。

(二)机构设置情况

本单位共有内设机构3个,分别是办公室、财务室、电管站。 

二、人员构成情况

本单位人员编制总数为18人,全部为事业编制人员,实有财政供养人数16人,在职16人,退休人员29人,没有临时聘用人员,没有离休人员,编外在职实有人数0人。

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   由部门预算管理系统导出报表。(见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算169.976万元,同比增加32.0229万元,增长23.2%。增加的原因:人员经费比上年增加2人,增加了项目支出1万元。

1.一般公共预算拨款169.976 万元,其中:经费拨款168.976万元;中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金 0万元,罚没收入安排的资金0万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金1万元,其他非税收入安排的资金0 万元;

2.政府性基金预算拨款0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元

5.上年结余收入0万元。

 

()支出预算说明。

2018年支出总预算169.976万元,基本支出168.976万元,占支出总预算的99.4 %,同比增 31.0229 万元,增长23.2  %;项目支出 1  万元,占支出总预算的 0.6  %,同比增  1 万元,增长 100  %。增加原因:人员经费比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加及增加了项目支出1万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

2012999其他群众团体事务支出1.7347万元,占支出总预算 1.0 %,同比增 0.177  万元,增长11.4  %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.3472 万元,占支出总预算 10.2 %,同比增 1.7702  万元,增长11.4 %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

2101102事业单位医疗 5.3842 万元,占支出总预算 3.2 %,同比增 0.5391 万元,增长11.1  %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

2101103公务员医疗补助 7.9797 万元,占支出总预算 4.7 %,同比增 3.1346 万元,增长43.2  %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

2130306水利工程运行与维护 127.1219 万元,占支出总预算 74.8 %,同比增 27.7533 万元,增长27.9  %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加及增加了项目支出1万元。

2210201住房公积金 10.4083 万元,占支出总预算 6.1 %,同比增 1.0621 万元,增长11.4  %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算168.976  万元,占支出总预算99.4 %,同比增31.0229  万元,增长23.2  %;。其中:原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

工资福利支出预算125.6041  万元,占基本支出预算 74.3 %,同比增 25.6616  万元,增长25.7  %;原因是:2017年住房公积金统计在对个人和家庭的补助支出预算,2018年住房公积金统计在工资福利支出预算中,与上年上年统计口径不一致,故增加了住房公积金项目,加上人员比上年增加2人。

商品和服务支出预算7.3347 万元,占基本支出预算 4.4%,同比增  0.877 万元,增长13.6 %;原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算36.0372  万元,占基本支出预算 21.3 %,同比增  4.4843 万元,增长14.2 %。原因是:2017年住房公积金统计在对个人和家庭的补助支出预算,2018年住房公积金统计在工资福利支出预算中,与上年上年统计口径不一致,故减少了住房公积金项目。但由于人均每月工资比上年有所增加,所以总的来说,对个人和家庭的补助支出预算有所上升。

2)项目支出预算。

项目支出预算万元,占支出总预算  0.6 %,同比增1   万元,增长  100 %。原因是:上年预算无项目支出。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出169.976万元,其中:基本支出168.976万元, 项目支出1万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为,其中:

其他群众团体事务支出1.7347 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3472 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

事业单位医疗5.3842 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险和大病统筹。

公务员医疗补助7.9797  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

水利工程运行与维护 127.1219 万元,基本支出为126.1219万元,项目支出为1万元。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出为专项业务经费,用于购买办公设备。

住房公积金10.4083  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 1698.76 万元,占支出总预算99.4%,同比增加31.0229  万元,增长23.2 %。原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

工资福利支出预算125.6041  万元,占基本支出预算74.3 %,同比增加25.6616 万元,上升 25.7 %。原因是:2017年住房公积金统计在对个人和家庭的补助支出预算,2018年住房公积金统计在工资福利支出预算中,与上年上年统计口径不一致,故增加了住房公积金项目,加上人员比上年增加2人。

商品和服务支出预算7.3347 万元,占基本支出预算 4.4 %,同比增加 0.877 万元,增长 13.6%。原因是:人员比上年增加2人,人均每月工资比上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算36.0372   万元,占基本支出预算21.3%,同比增长4.4843 万元,增长 14.2%。原因是: 2017年住房公积金统计在对个人和家庭的补助支出预算,2018年住房公积金统计在工资福利支出预算中,与上年上年统计口径不一致,故减少了住房公积金项目。但由于人均每月工资比上年有所增加,所以总的来说,对个人和家庭的补助支出预算有所上升。

2)项目支出预算。

项目支出预算 1 万元,占支出总预算 0.6%,同比增加 1万元,同比增1万元,增长100 %。原因是:上年预算无项目支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与上年持平。 

(二)公务接待费2018年预算 1 万元,与上年持平。此项经费主要用于公务接待。

(三)公务用车购置费2018年预算 0 万元,与上年持平。(四)公务用车运行维护费2018年预算 0.40 万元,与上年持平。此项经费主要用于公车燃油费、修理费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

钟山县龟石东西干水利工程管理所为全额拨款事业单位无机关运行费。2018年机关运行费一般公共预算为0

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额  1万元,其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县龟石东西干水利工程管理所办公用房面积共  923平方米;共有机动车 1 辆,价值 5.3 万元,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,单位价值20万元至200万元大型设备 0 台,单位价值200万元以上大型设备 0 台。2018年,预算安排新建办公用房 0 平方米,新建预算 0 万元,预算安排购置大型设备 0 台,购置预算 0 万元;预算安排购置机动车 0 辆,购置预算 0 万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县龟石东西干水利工程管理所实行绩效目标管理的项目0个。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2018年部门预算信息公开表

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