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预算信息公开钟山县花山水库工程管理所2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

作者:钟山县花山水库工程管理所 来源:本站原创发布日期:2018-02-14 17:02:56点击数:

目录:

第一部分:钟山县花山水库工程管理所部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、人员构成情况

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(分经济科目)

表七:一般公共预算基本支出表

表八:一般公共预算 “三公”两费支出表

表九:政府性基金预算支出表

表十:国有资本经营预算支出表

表十一:部门整体支出绩效目标申报表

表十二:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、钟山县花山水库工程管理所及所属事业单位基本情况

(一)部门主要责任

钟山县花山水库工程管理所是由财政全额拨款的事业单位,单位执行事业会计制度。主要职责是为已建水利工程正常运行提供管理保障、为已建水利工程运行管理、水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。

(二)机构设置情况

钟山县花山水库工程管理所内设机构4个,分别是办公室、财务室、水管站、电管站。

二、人员构成情况

钟山县花山水库工程管理所单位人员编制总数为25人,其中行政编制0人,事业编制25人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数21人,其中行政在职0人,事业在职21人(含聘用人员控制数),离退休人员31人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

(一)钟山县花山水库工程管理所单位。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   由部门预算管理系统导出报表。(见附件)

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算209.51万元,同比减少 29.29  万元,降低 12.27  %。减少的原因:人员调出,经费减少。

1.一般公共预算拨款209.51  万元,其中:经费拨款 209.51   万元;中央及自治区补助  0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0 万元,其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金  0 万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金  0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  0万元,其他非税收入安排的资金  0万元;

2.政府性基金预算拨款  0万元;

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元;

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元

5.上年结余收入 0 万元。

 

()支出预算说明。

2018年支出总预算  209.51 万元,基本支出  209.51 万元,占支出总预算的 100  %,同比年减少 29.29  万元,降低 12.27  %;项目支出 0 万元,占支出总预算的 0  %。减少的原因:人员调出,经费减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 6 类,其中:

2012999其他群众团体事务支出 2.31 万元,占支出总预算 1.10 %,同比减 0.46  万元,降低 16.61  %;原因是:人员调出,经费减少。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.08 万元,占支出总预算 11.07 %,同比减 4.63  万元,降低 16.70  %;原因是:人员调出,经费减少。  

2101102事业单位医疗 7.13万元,占支出总预算 3.40 %,同比减 1.40 万元,降低 16.41  %;原因是:。人员调出,经费减少。  

2101103公务员医疗补助9.47万元,占支出总预算 4.52 %,同比减 0.54 万元,降低5.49%;原因是:人员调出,经费减少。  

2130306水利工程运行与维护153.66万元,占支出总预算 73.34 %,同比减 10.48 万元,降低6.38%;原因是:人员调出,经费减少。  

2210201住房公积金13.85万元,占支出总预算 6.61 %,同比减 2.77万元,降低16.67%;原因是人员调出,经费减少。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  209.51 万元,占支出总预算 100 %,同比减  29.29 万元,降低 12.27  %。其中:

1.工资福利支出预算 166.50  万元,占基本支出预算 79.47 %,同比减  11.19 万元,降低 6.30  %;原因是:人员减少

2.商品和服务支出预算 9.66 万元,占基本支出预算 4.61 %,同比减 1.86  万元,降低 16.15  %;原因是:人员减少,经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算  33.35 万元,占基本支出预算 15.92 %,同比减 7.24  万元,增长/降低 17.84  %。原因是:人员减少,经费减少。

2)项目支出预算。

项目支出预算  0 万元,占支出总预算  0 %,同比减万元,降低  100 %。原因是:今年没有预算项目。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出209.51万元,其中:基本支出209.51万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为 6 ,其中:

其他群众团体事务支出2.31万元,全部是工会经费支出,用于本单位根据国家规定的群众团体事务方面的人员经费支出2.31万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.08万元,全部是单位职工养老保险支出,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出23.08万元。

事业单位医疗  7.13 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助 9.47  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

水利工程运行与维护支出153.67万元,用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及单位日常运转发生的基本支出。 

住房公积金 13.85  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 209.51万元,占支出总预算100%,同比减少20.29 万元,减少 8.83 %。原因是:人员减少。

工资福利支出预算166.50 万元,占基本支出预算79.47 %,同比减少11.19万元,下降 6.30 %。原因是:人员减少。

商品和服务支出预算 9.66 万元,占基本支出预算 4.61 %,同比减少 1.86 万元,减少16.15 %。原因是:经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算 33.35万元,占基本支出预算15.92%,同比减少 11.24 万元,减少25.21%。原因是:人员减少。

2)项目支出预算。

项目支出预算 0 万元.

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算 0 万元。

(二)公务接待费2018年预算 1.05 万元,减少 0.01 万元,下降 0.94 %,下降的原因是:接待人员减少。

(三)公务用车购置费2018年预算 0 万元。

(四)公务用车运行维护费2018年预算 1 万元,同比减少  1.58万元,下降 61.24 %,下降的原因是:由于车辆年限已久,使用减少。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

钟山县花山水库工程管理所为全额拨款事业单位无机关运行费。2018年机关运行费一般公共预算为0

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县花山水库工程管理所办公用房面积共8730平方米;共有机动车1辆,价值10.06万元,为一般公务用车;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,钟山县花山水库工程管理所实行绩效目标管理的项目 0 个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件:钟山县花山水库工程管理所2018年部门预算公开表格

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