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钟山县第三中学2017年度部门决算公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-09-14 16:09:37点击数:

钟山县第三中学

2017年部门决算

目 录

第一部分:钟山县第三中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县第三中学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县第三中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县第三中学概况

一、主要职能

钟山县第三中学是一所县直初级中学,学校以“教书育人、环境育人、管理育人,为学生的终身发展奠基”为办学理念,突出装备特色、文化特色、德育特色。为实现“把学校办成理念先进、底蕴丰厚、管理科学、队伍精良、设备齐全、环境优美、特色鲜明的名校”的目标,打造人才成长的摇篮,学校坚持走以科研兴校,质量强校的办学方针。

二、部门决算单位构成

钟山县第三中学是县教育局下辖的事业单位。

第二部分:钟山县第三中学 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款1315.36一、一般公共服务支出 
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出1390.40
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
    
    
    
本年收入合计1315.36本年支出合计1390.40
用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转111.83年末结转与结余36.79
    
收入总计1427.19支出总计1427.19
     

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计1315.361315.36     
205 教育支出1315.361315.36     
20502 普通教育1314.561314.56     
2050203 初中教育1314.561314.56     
 20509 教育费附加安排支出0.80.8     
2050999 其他教育费附加安排的支出0.80.8     
         
         
         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计1390.40969.89420.51   
205 教育支出1390.40969.89420.51   
20502 普通教育1389.60969.89419.71   
2050203 初中教育1389.60969.89419.71   
 20509 教育费附加安排支出0.8-0.8   
2050999 其他教育费附加安排的支出0.8-0.8   
        
        
        
        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11315.36一、一般公共服务支出18   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出201384.381384.38 
 4 四、科学技术支出21   
 5 五、文化体育与传媒支出22   
 6 六、社会保障和就业支出23   
 7 ……24   
 8 ……25   
 9 ……26   
 10 ……27   
 11  28 
本年收入合计121315.36本年支出合计291384.38
年初财政拨款结转和结余1378.15年末结转和结余309.13
一般公共预算财政拨款1478.15 31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计171393.51合计341393.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计1384.38969.98414.5
205 教育支出1384.38969.88414.5
20502 普通教育1383.58969.88413.7
2050203 初中教育1383.58969.88413.7
 20509 教育费附加安排支出0.8-0.8
2050999  其他教育费附加安排的支出0.8-0.8

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出797.64302商品和服务支出12.23
30101基本工资338.8830201办公费-
30102津贴补贴79.6830202印刷费-
30104其他社会保障缴费91.0630204工会经费12.23
30108机关事业单位基本养老保险缴费61.1230205其他商品和服务支出-
30107绩效工资200.9130206其他资本性支出-
30199其他工资福利支出25.9930207办公设备购置-
303对个人和家庭的补助160.0230211债务付息支出-
30301离休费-30213国内债务付息-
30302退休费17.1830216其他支出-
30304抚恤金21.0530217赠与-
30305生活补助3.3130218  
30307医疗补助44.05   
30313购房补贴74.43   
      
      
      
      
      
      
      
人员经费合计957.66公用经费合计12.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
8.00-2.00-2.006.005.51-1.30-1.304.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 
 
 
栏次123456 
合计 - - - -- -  
         
         
         
         
         

注:钟山县第三中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县第三中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1427.19万元。同比增加117.63万元,同比增长8.98% 。主要为教职工工资标准调增及上一年结转结余。

1.财政拨款收入1315.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余111.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1427.19万元。同比增加150.84万元,同比增长11.82%。主要为教职工工资标准调增及教育均衡发展建设,项目支出增加包括:

1.一般公共服务(类)1390.40万元:主要用于职工工资及商品和服务、对个人和家庭的补助、办公设备的购置等方面的支出。

4.社会保障和就业(类)0 万元:主要用于钟山县第三中学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余36.79万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县第三中学2017年度一般公共预算支出1384.38万元,其中:基本支出969.89万元,项目支出414.50万元。

按功能分类项级科目列示分析共1类,教育支出1384.38万元,包括:

1.初中教育支出1383.58万元:主要用于职工工资、商品和服务、对个人和家庭的补助及办公设备的购置等方面的支出。

2.其他教育费附加安排的支出0.8万元:主要用于教育教学均衡发展公务接待等方面支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县第三中学2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

钟山县第三中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出969.89万元,其中:人员经费957.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等;公用经费12.23万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.30万元;公务接待费支出决算4.21万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展学校业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,钟山县第三中学、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.30万元,平均每辆1.30万元。

(三)公务接待费支出4.21万元,国内公务接待批次65次,人次843次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数相比减少2.72万元、相比上年支出数增加0.23万元、增长4.36 %,主要原因是本年度结算了上一年度的公务接待费,同时严格执行中央八项规定、厉行节约的原则,加强公车管理,控制公车使用和公务接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加 0 万元,增长 0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是学校公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款119.36万元,占年初预算的8.98%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。营养改善计划学生膳食补助项目的实施减轻了学生家庭经济负担,保障了在校学生营养膳食,还得到了师生和社会的好评。

(五)关于增加会议费、培训费、办公费的情况说明

2017年会议费支出0万,同比上年增加了0万;培训费支出5.05万,同比上年减少了3.88万,主要是由于部分培训由上级部门统一组织;办公费支出55.00万,同比上年减少了13.85万,主要是由于严格执行中央八项规定、厉行节约的原则控制一般性支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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