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钟山县社会保险事业管理局2017年部门决算

作者:钟山县社会保险事业管理局 来源:本站原创发布日期:2018-09-20 16:09:04点击数:

目 录

第一部分:钟山县社会保险事业管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钟山县社会保险事业管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钟山县社会保险事业管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:钟山县社会保险事业管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》和国家、自治区、市制定的有关社会保险的政策、法律、法规。

(二)统筹管理和调控全县社会保险基金;组织指导全县社会保险基金征缴、支付、管理、存储、运营及其保值增值;承担本县养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的经办业务。

(三)按照国家、自治区、市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位、个人缴费的缴费申报、审核、征收各项社会保险费,建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录,按规定核定及拨付基本养老保险待遇、基本医疗保险待遇、失业保险待遇、工伤保险待遇、生育保险待遇。

(四)分别建立基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金,并计划统筹,综合管理,提高社会保险统筹层次,规范基金运行和监督,抵御基金风险。

(五)负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

(六)负责对各乡镇社会保障服务中心、委托代办机关进行业务指导。(七)负责社会保险计算机网络系统的运用和维护。

(八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入钟山县社会保险事业管理局2017年部门决算编报范围的单位共1个,即钟山县社会保险事业管理局本级。

第二部分:钟山县社会保险事业管理局

2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表 单位:万元 
收 入支 出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款5387.13一、一般公共服务支出5447.92
二、事业收入 二、外交支出 
三、事业单位经营收入 三、教育支出 
四、其他收入 四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  …… 
  …… 
    
本年收入合计5387.13本年支出合计5447.92
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 
 上年结转96.43年末结转与结余35.64
    
收入总计5483.56支出总计5483.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计5387.135387.13     
201一般公共服务支出5.685.68     
20129群众团体事务5.685.68     
2012999其他群众团体事务支出5.685.68     
208社会保障和就业支出3624.463624.46     
20801人力资源和社会保障管理事务585.54585.54     
2080101行政运行333.16333.16     
2080102一般行政管理事务50.2950.29     
2080107社会保险业务管理事务19.9519.95     
2080109社会保险经办机构182.14182.14     
20805行政事业单位离退休56.8156.81     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★56.8156.81     
20826财政对基本养老保险基金的补助★2982.112982.11     
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助★2982.112982.11     
210医疗卫生与计划生育支出1722.191722.19     
21011行政事业单位医疗★145.03145.03     
2101101行政单位医疗★132.07132.07     
2101103公务员医疗补助★12.9612.96     
21012财政对基本医疗保险基金的补助★1577.151577.15     
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★1577.151577.15     
221住房保障支出34.8134.81     
22102住房改革支出34.8134.81     
2210201住房公积金34.8134.81     
         
         
         
         
         
         
         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计5447.93511.034936.9   
        
201一般公共服务支出5.685.680   
20129群众团体事务5.685.680   
2012999其他群众团体事务支出5.685.680   
208社会保障和就业支出3627.79440.263187.53   
20801人力资源和社会保障管理事务588.87383.45205.42   
2080101行政运行333.16333.160   
2080102一般行政管理事务50.2950.290   
2080107社会保险业务管理事务19.95019.95   
2080109社会保险经办机构185.470185.47   
20805行政事业单位离退休56.8156.810   
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★56.8156.810   
20826财政对基本养老保险基金的补助★2982.1102982.11   
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助★2982.1102982.11   
210医疗卫生与计划生育支出1719.6530.281689.36   
21011行政事业单位医疗★145.0330.28114.75   
2101101行政单位医疗★132.0717.32114.75   
2101103公务员医疗补助★12.9612.960   
21012财政对基本医疗保险基金的补助★1574.6101574.61   
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★1574.6101574.61   
213农林水支出60060   
21305扶贫60060   
2130599其他扶贫支出60060   
221住房保障支出34.8134.810   
22102住房改革支出34.8134.810   
2210201住房公积金34.8134.810   
        

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款15387.13一、一般公共服务支出185.685.68 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、社会保障和就业支出193627.793627.79 
 3 三、医疗卫生与计划生育支出201719.641719.64 
 4 四、农林水支出216060 
 5 五、住房保障支出2234.8134.81 
 6  23   
 7  24   
 8  25   
 9  26   
 10  27   
 11  28 
本年收入合计125387.13本年支出合计295447.93
年初财政拨款结转和结余1396.44年末结转和结余3035.64
一般公共预算财政拨款1496.44 31 
政府性基金预算财政拨款15  32 
 16  33 
合计175483.57合计345483.57

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计5,387.13511.034,876.10
     
201一般公共服务支出5.685.680
20129群众团体事务5.685.680
2012999其他群众团体事务支出5.685.680
208社会保障和就业支出3,624.46440.263,184.20
20801人力资源和社会保障管理事务585.54383.45202.09
2080101行政运行333.16333.160
2080102一般行政管理事务50.2950.290
2080107社会保险业务管理事务19.95019.95
2080109社会保险经办机构182.140182.14
20805行政事业单位离退休56.8156.810
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★56.8156.810
20826财政对基本养老保险基金的补助★2,982.1102,982.11
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助★2,982.1102,982.11
210医疗卫生与计划生育支出1,722.1830.281,691.90
21011行政事业单位医疗★145.0330.28114.75
2101101行政单位医疗★132.0717.32114.75
2101103公务员医疗补助★12.9612.960
21012财政对基本医疗保险基金的补助★1,577.1501,577.15
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★1,577.1501,577.15
213农林水支出0.0000
21305扶贫0.0000
2130599其他扶贫支出0.0000
221住房保障支出34.8134.810
22102住房改革支出34.8134.810
2210201住房公积金34.8134.810
     
     
     
     

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出355.08302商品和服务支出40.53
30101基本工资153.1130201办公费4.32
30102津贴补贴74.4130202水费0.03
  6.9830203 邮电费0.22
  9.8330204差旅费1.06
30107绩效工资43.1130240维修(护)费0.45
30112机关事业单位基本养老保险缴费56.8130217公务接待费0.9
 30199其他工资福利支出10.8430228工会经费5.68
 30113住房公积金34.81 30239其他交通费用26.74
    30299其他商品和服务支出1.15
303对个人和家庭的补助114.13310其他资本性支出1.28
30301生活补助16.8631001办公设备购置1.28
30302医疗费22.19   
      
30399其他对个人和家庭的补助支出40.27   
人员经费合计 469.21公用经费合计 41.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费
小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
123456789101112
20020051514.26014.2603.2910.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 类       
 款       
 项       
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:钟山县社会保险事业管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:钟山县社会保险事业管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 5387.13万元。同比增加或减少 511.71万元,同比增长 10.49%。主要为社会保险业务持续增长,上级补助资金收入增加。

1.财政拨款收入5387.13万元,为中央、自治区、县本级三级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余96.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 5447.92 万元。同比增加439.87万元,同比增长 8.87%。主要为社会保险业务持续增长,社保基金支出增加:

1.一般公共服务(类)5.68 万元:主要用于功能科目2012999其他群众团体事务支出

4.社会保障和就业(类)3627.79 万元:主要用于钟山县社会保险事业管理局按国家规定支出社会保险基金

5.住房保障支出(类)34.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余35.64 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

钟山县社会保险事业管理局2017年度一般公共预算支出5387.13 万元,其中:基本支出511.03 万元,项目支出4876.10 万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

钟山县社会保险事业管理局2017年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.03万元,其中:人员经费469.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等

公用经费 41.81万元,主要包括:办公费、印刷费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 3.29万元;公务接待费支出决算 10.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排钟山县社会保险事业管理局机关、 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.29 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00万元。

公务用车运行维护费支出 3.29万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展社会保险业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,钟山县社会保险事业管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆,全年运行费支出 3.29万元,平均每辆 0.65万元。

(三)公务接待费支出10.96万元,国内公务接待批次 609次,人次3045 次,国(境)外公务接待批次0.00 次,人次0.00 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年 “三公”经费年初预算20万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行维护费 5万元,公务接待 15万元。2017年“三公”经费决算数未超预算数。

2.2017年部门决算中“三公”经费 14.26万元,与2016年部门决算中“三公”经费 11.07万元相比,增加 3.19万元,增幅28.81%。其中:

因公出国(境)经费2017年与2016年 持平,均为0万元;

公务用车购置费2017年与2016年持平,均为0万元;

公务用车运行维护费3.29万元,2017年比2016年增加 2.79万元,主要原因是钟山县新型农村合作医疗管理中心人员及车辆合并入钟山县社会保险事业管理局管理及使用,单位社会保险业务大幅增加。

公务接待费 10.96万元,2017年比2016年增加0.39万元,主要原因是钟山县新型农村合作医疗管理中心人员合并入钟山县社会保险事业管理局管理,单位社会保险业务大幅增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 41.81万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加3.9 万元,增长10.28%。主要原因是钟山县新型农村合作医疗管理中心人员合并入钟山县社会保险事业管理局管理,单位社会保险业务大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 2360万元,占年初预算的43.80%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:根据《关于批复2017年公共财政部门预算的通知》(钟财预〔2017〕3号)文件,新型农村合作医疗配套经费项目资金预算935万元,实际配套935万元,完成足额配套任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指钟山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入钟山县财政预决算管理的“三公”经费,是指钟山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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